|
|
|
Profit/Loss = ( цена продажи - цена покупки) * величина лота * количество лотов / курс контрвалюты к доллару США. (Я полагаю, всем ясно, что * - означает умножить, / - разделить). Значит, если Вы открыли позицию Buy и курс идет вверх - образуется прибыль, вниз - убыток. А если Вы открыли позицию Sell? Все также, но наоборот. Это означает, что Вы продали 100000 евро за 105000 долларов США. Для закрытия позиции Вам надо выкупить ровно 100000 евро. И, если курс понизился на 10 пунктов до 1.0490, Вы заплатите при закрытии позиции 104900 долларов США, то есть на 100 долларов меньше. Эти "лишние" 100 долларов улягутся профитом на Ваш счет. Нужно ли обьяснять, что при повышении курса для закрытия позиции по курсу 1.0510 Вам потребуются дополнительные 100 долларов, которые, конечно, будут сняты с Вашего счета. Таким образом, если Вы открыли позицию Sell и курс идет вверх - у Вас образуется убыток, вниз - прибыль. Очень важно то, что прибыль или убыток прибавляется к Вашему счету только в момент закрытия позиции, не раньше. До этого он находит свое отражение в экьюти - плавающем депозите, это понятие мы рассматривали раньше. Все просто и понятно. Но, не иначе, как для запутывания трейдеров, существует и другая практика, и Вы с ней обязательно столкнетесь. При этом в условиях (договоре) брокера заявляется, что вышеизложенное действует только при торговле валют с косвенными котировками, для EUR/USD и GBP/USD. Для остальных (таких, как USD/CHF, USD/JPY и пр.) действует следующее правило: при открытии позиции покупается и продается всегда контрвалюта за доллары США (видимо, им лень конвертировать результат в другой валюте). И тогда все переворачивается с ног на голову: Например, открывается позиция Buy USD/JPY по курсу 110.50. При этом Вы продаете 100000 долларов США , покупая 11050000 йен. Теперь, при повышении курса доллара относительно йены до 110.60 (движении графика USD/JPY вверх), продав купленные раньше 11050000 йен, Вы получите 11050000 / 110.60 = 99909.58 долларов США, то есть на 90.42 доллара меньше, то есть образовывается убыток! А при снижении курса доллара на 10 пунктов до 110.40, вы получите профит 11050000/110.40 =100090.58 долларов США, то есть на 90.58 долларов США больше. Это Ваш профит. Кстати, обратите внимание, что при понижении курса доллара (движении графика вниз) пункт "тяжелеет". Таким образом, при транзакциях с прямыми котировками Buy - прибыль образуется вниз по графику, убыток - вверх. При Sell - наоборот. Очень неудобно. Я сам, когда начинал работать, месяца 3 путался. Кстати, на сайтах брокеров об этом прямо нигде не говорится, обязательно просматривайте договор и уточняйте по электронной почте. Если долго отвечают или отсылают к странице n справочного руководства, посылайте, в свою очередь, брокера подальше и больше не возвращайтесь. Что же будет, когда возникнут финансовые споры? Чтобы закончить с расчетами, рассмотрим еще два параметра. Это комиссия и овернайты . Естественно, что кредит брокер дает Вам не бесплатно. За пользованием кредита он забирает комиссию. Это, собственно, то, с чего образуется прибыль брокера, иначе зачем ему вся эта головная боль? Лет 5 назад комиссия была около 30 - 50 долларов с одного стандартного лота. Сейчас наблюдается борьба за клиента между брокерскими компаниями, они снижают комиссию, и даже некоторые не берут вовсе. С чего же они получают прибыль? Об этом поговорим, когда будем обсуждать брокеров. Приемлемой сегодня я считаю 1-2 пункта комиссии. При таких условиях (2 пункта комиссии), например, при торговле на EUR/USD со спредом 5 пунктов, не удивляйтесь, что сразу после открытия позиции с одним лотом в 100000 у Вас будет показываться -70 долларов (7 пунктов) убытков (Loss). "Ничего не сделал, только вошел.. Слушай, абидно, да?!" Этуш. "Кавказская пленница". В принципе, Вы можете держать открытой позицию сколько угодно долго, во всяком случае, пока депозит позволяет. Но тут есть один нюанс. Считается, что кредит, взятый Вами у брокера, взят банком у других (национальных) банков, и за него нужно платить. Для этого брокер совершает две противоположные по направлению сделки с одинаковой суммой, разными датами валютирования ( Тоm - завтра и Spot - второй рабочий день) и чуть-чуть отличающимися курсами. Ролловер - это искусственное закрытие имеющейся открытой позиции на определенную дату валютирования и одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования по ценам, отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами. В зависимости от направления позиции (Buy или Sell) клиент получает или платит некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов). Когда позиция переносится с пятницы на понедельник (имеются в виду даты валютирования), эта сумма увеличивается примерно в три раза. Почему клиент платит или получает за перенос позиции? Потому что при заключении сделки он получил кредит в валюте, которую продает, и должен платить за это проценты. В то же время он разместил на депозит купленную валюту и должен получать проценты по этому депозиту. Процентные ставки по валютам отличаются, поэтому возникает разница, которая и учитывается при переносе позиции. Если клиент продал валюту с большей процентной ставкой, то он будет платить за перенос позиции. Если же он купил валюту с большей процентной ставкой, то брокер заплатит ему за перенос позиции. В результате по большинству валют каждые сутки с Вашего экьюти отнимается примерно от 2 до 6 долларов (в зависимости от валюты) на один лот в 100000 единиц базовой валюты, а на некоторых - прибавляется (гораздо реже и несколько десятков центов). Это все отражено в таблицах, предоставляемых брокером. Некоторые брокеры просто отнимают каждую ночь фиксированную сумму, иногда значительную, тем самым вынуждают работать трейдера на коротких временных интервалах (чем чаще работает клиент открывает позицию, тем больше он платит комиссии и тем вероятнее уничтожит свой депозит). 8. Терпение и профессионализм Научить человека совершать транзакции недолго, дилинговые залы обучают бесплатно за неделю. Конечно, после такого обучения, вновь испеченный трейдер быстренько оставляет свой депозит брокеру и навсегда уходит прочь. В этой профессии две стороны, техника и философия. Очень похоже на овладение боевыми искусствами. Можно обучить ударам ногой и рукой за пару недель, чтобы развиться обще физически молодому человеку нужно от 3 до 6 месяцев. Почему же, чтобы стать мастером, требуются годы? Почему, вместо конкретных рекомендаций, синсей изрекает какие - то туманные сентенции? Дело в том, что мастерство приходит на уровне ощущений, инстинктов, уровне овладения собой. Правое полушарие не воспринимает конкретных инструкций, а именно его подключение и дает возможность достигнуть уровня мастерства. Поэтому задача моя очень трудна, и пытаюсь ее достигнуть, рассуждая на, казалось бы, отвлеченные темы, стараюсь подвести Вас к Forex постепенно, естественно. Сегодня мы порассуждаем на две важнейшие темы - профессионализм и терпение, а также рассмотрим несколько ваших вопросов. В прошлой рассылке я писал: "Если "полез" в это дело - стремись стать профессионалом. (Хотя что это означает?)" В ответ на это один из читателей, Сергей, написал мне следующее: "Профессионал - человек, живущий на доходы от своего занятия. В обиходе почему-то это слово применяют для обозначения высококвалифицированного специалиста. " Полностью согласен с Сергеем, но хотел бы дополнить. Мы с коллегами трейдерами как - то затеяли целый спор на эту тему, обсуждали ее часа три. Пришли к следующим выводам: 1. То, о чем говорил Сергей, то есть, профессионал - тот, для кого этот вид деятельности является основным источником дохода. 2. Профессионал, во - вторых, это человек, который знает свою профессию, знает основные законы и правила осуществления своей деятельности, и, главное, НЕУКОСНИТЕЛЬНО их выполняет. Если есть принцип - без стопов позицию не бросать, профессионал всегда будет защищать свои открытые позиции стопами. Для профессионала нарушить эти законы немыслимо. Любитель же действует, повинуясь импульсу, азарту, настроению, и быстро погибает или становится профессионалом (к сожалению - гораздо реже). 3. Для профессионала торговля на рынке - тяжкий труд. Любитель - азартен, он готов сутками наблюдать за дисплеем горящими глазами, таскает повсюду с собой распечатки чартов, чего - то там анализирует, прогнозирует... Когда при необходимости начать работу на рынке у Вас будет появляться такое же ощущение, как, например, при необходимости оклеить квартиру обоями - Вы приблизились к профессионализму. Может ли быть успешным любитель, то есть человек, не отвечающий каким - то из вышеперечисленных требований? Думаю, что может какое - то время. Но в долгосрочном плане любитель обречен. Если Вы просто хотите "обернуть" пару сотен долларов - скорее всего Вы их просто потеряете. Лучше сходите в казино, хоть шампанского бесплатно попьете. Можно ли успешно работать, совмещая это с основной работой? Можно. Но если стремиться к тому, чтобы достичь профессионализма. Потом это станет Вашей основной профессией. В самом деле, смешно "корячиться" на кого - то за пару сотен долларов, если Вы делаете эти пару сотен за день без особого напряжения. Я говорил, что овладеть этой профессией может каждый. Но никто не говорил, что это просто. Это путь - требующий серьезных усилий, риска, жертв. А как же иначе, ведь приз - то, о чем мечтает любой человек - истинная свобода и возможность реализации своих желаний. Причем это не мечта, не шанс, не каприз удачи, а реальная возможность. Одним из важнейших свойств трейдера является умение ждать. Не терпится поторговать? Успокойтесь - рынок был до Вас, рынок будет и после Вас. Так что Ваш профит от Вас не уйдет. Ждите. Понаблюдайте за котом - как он умеет ждать, когда охотится за мышкой или за птичкой. Он может ждать часами, не испытывая каких - то неудобств, даже получая от этого удовольствие! И все для того, чтобы в решающий момент нанести точный и мгновенный удар. А если добыча уходит - он без всякого сожаления отправляется по своим делам - "завтра поймаю". Большинство знакомых мне людей не умеют ждать. Они привыкли догонять. В этом принципиальна разница. Догоняющий всегда опаздывает, хоть и постоянно спешит, он всегда действует невпопад, так как не готов отработать происходящие изменения. Догоняющий трейдер обречен. Придумать упражнения для самотестирования и выработки умения ждать очень просто. Я, например, заставил себя приходить на все назначенные встречи за 40 минут и терпеливо ждать. Почти все люди опаздывают минут на 30 - 40. Раньше это сильно нервировало меня. Теперь, если встреча нужна мне, могу спокойно прождать несколько часов, не испытывая нетерпения и досады, если встреча нужна другой стороне - через 10 минут после назначенного времени, если человек не появляется, просто ухожу. Позиция закрыта. Поверьте, это свойство очень важно для трейдера. Вас не должно выбивать из колеи, что запланированного уровня цена не достигает уже несколько дней, что Вы весь день просидели, не совершив ни одной транзакции. Запомните, ноль всегда лучше любого лосса. Каким Вы видите свое будущее, свою старость? Вы думали когда либо об этом? Вам придется жить на 50 - 100 долларов в месяц, большая часть из которых будет уходить на квартплату и на лекарства. Вы прожили жизнь на прекраснейшей из планет. Что Вы видели кроме своего милого городка? Эйфелеву башню видели? А водопад Виктория? Или, хотя бы, посидели в рыбном ресторанчике на Кипре? А если придется лечь в больницу, Вы видели эти государственные мед. Учреждения? Помните их запах? А сможете ли Вы заплатить за отказавшую почку? А если беда (не дай Бог) с кем то из Ваших близких, сколько Вы сможете заплатить, чтобы они выжили? Или смириться со всем этим. Вспомните монолог Гамлета, не как высокохудожественное произведение, а как относящиеся к Вам слова "Быть, или не быть - вот в чем вопрос!?" Вы что выбрали, быть? Или смириться, умереть? Через 20 - 30 лет технологии позволят заменить любой орган, пройти курс омоложения, достигнуть практического бессмертия. Бедные умрут. Вы, если будете "как все", умрете. Выбор надо делать сейчас, когда "припрет" будет "до соплей" обидно, но сделать нельзя будет уже ничего. Еще раз прошу прощения, ощущаю себя, как будто бинты сдираю по живому. Эти вопросы я задаю себе, когда особенно плохо, тоскливо, не хочется ничего, надоело все. Все - таки трейдер - одиночка, даже - одинокий волк, и постоянно испытывает к по отношению к себе давление и непонимание как со стороны родного стада овец, так и стаи волков, привыкших резать безнаказанно этих овец. Сергей Викторович спрашивает: Сомнения из-за того, что во многих описаниях, часто слышатся предупреждения о его (Forex) непредсказуемости. Угадал - не угадал (движение рынка). У Вас есть автомобиль? Можете Вы предсказать, сколько машин встретится на перекрестке A? И не окажется ли там пьяного раздолбая на мусоровозе? Но ведь вы все равно садитесь за руль и едете. Надо просто "плыть" по рынку, не анализируя его, но научившись чувствовать и реагировать немедленно и быстро, соблюдая при этом скоростной режим, интервал, дистанцию, знаки светофора и пр. Другой вопрос, что это и есть мастерство, и до него Вам (и мне кстати) идти и идти...). Биржевые приказы (ордера) Сделки, осуществляемые брокерами для своих клиентов, подчиняются приказам (ордерам). Наиболее простым биржевым ордером является рыночный (Market Order). Это приказ на приобретение или продажу по действующим на настоящий момент ценам ("по рыночной цене"). При покупке этот приказ означает ближайшую объявленную продавцами цену (Ask), при продаже - ближайшую заявку на покупку (Bid). Отвлечемся на минутку от ордеров и уточним следующее: мы уже знаем, что в каждый момент времени на рынке существует две цены - цена спроса (Bid) и предложения (Ask). "Трейдера, торгующего картошкой на рынке, легко узнать по ценнику - у него две цены - одна на покупку, другая - на продажу." (из анекдотов про трейдеров). Как тут не запутаться? По какой цене выставлять ордер? Как рассчитывать профит - лосс? К счастью, все просто. Во первых, надо запомнить простой принцип - сделка совершается всегда по менее выгодной для трейдера цене. То есть, если трейдер покупает, то всегда по более высокой цене, по цене Ask, если продает - по цене Bid. То же правило действует и при установленных ордерах. Ордер на покупку (не зависимо от типа ордера) выполняется при достижении ценой ордера цены Ask и ордер на продажу - цены Bid. Во вторых, трейдеру нет необходимости особенно задумываться над этим - современные торговые терминалы все это выполняют автоматически. Так вот, рыночный (маркет) ордер. Очевидно, что использование трейдером такого приказа открывает широкие возможности манипулирования для брокера. Простая аналогия - Вы хотите обменять 100 долларов на рубли, но вынуждены это делать через посредника (брокера). Тогда рыночный приказ прозвучит примерно так: "купите рубли за 100 долларов по цене, какая будет". В данном случае Вы целиком доверяетесь порядочности брокера. Простейшая махинация, которую может провести брокер - выполнить Ваш ордер по максимальной цене, и встречную транзакцию - по минимальной, положив разницу в свой карман. Вы этого и не заметите. Именно поэтому специалисты не рекомендуют использовать маркет ордер ни при каких обстоятельствах. Он (маркет ордер) широко применяется на рынках акций и фьючерсном, на Forex используется очень редко. Вместо него используется его модифицированная разновидность - "запрос котировки". Запрос котировки используется для открытия позиции, хотя это и не единственный способ. При этом трейдер сообщает брокеру название валют, по которым он запрашивает котировку, и величину лота, которым он намерен совершить транзакцию. Все это нужно по единственной причине, о которой я говорил в предыдущей статье - несовпадении цены информационной и брокерской. Брокер, в ответ, сообщает пару цен - Bid и Ask. Цену брокер сообщает не мгновенно, ведь ему надо проверить, имеет ли право трейдер работать с таким лотом, затем связаться со своим маркет - мейкером и запросить у него котировку, дождаться ответа и после этого сообщить цену трейдеру. В среднем на это уходит от нескольких секунд до полминуты. Если больше - лучше не работать с таким брокером или пользоваться другими ордерами. Получив ответ на запрос (кстати, когда цена резко меняется, рынок нестабилен, брокер может и не дать котировку), трейдер должен ответить - "покупаю", "продаю" или - "ничего" (что означает отказ от открытия позиции). После произнесения трейдером слов "продаю" или "покупаю" сделка считается совершенной, брокер подтверждает ее сообщением, что куплено столько - то за столько - то по такой - то цене. Все переговоры записываются брокером на магнитофон. Несколько упрощается процедура при работе через торговый терминал посредством Интернет, но суть остается той же. В принципе, трейдер может сколько угодно раз запрашивать котировку и отказываться от совершения сделки, ожидая более выгодную цену, но некоторые брокеры ограничивают это право (иначе брокер оказывается перегружен запросами и другие трейдеры не могут дозвониться). "Запрос котировки" - основной и наиболее широко применяемый приказ для открытия позиции, но не единственный. Рассмотрим другие инструменты трейдера. "Лимитированный приказ", или "лимитный ордер" (не совсем правильный термин, но прижившийся). Представляет собой указание брокеру на покупку при заданной цене или ниже, или продажу по заданной цене или выше. Многие начинающие трейдеры делают следующую ошибку: они рассматривают постановку ордера относительно цены открытия позиции. Это просто невнимательность. Всегда надо рассматривать постановку ордера относительно текущей цены. Непонятно? Сейчас поясню на примере. Лимитный ордер всегда выставляется ПО БОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ относительно текущей рыночной цены. То есть, если ордер на покупку, то его цена должна быть ниже цены рынка (покупать выгодно дешевле, ведь так?), если на продажу - по более высокой цене. Предположим, трейдер купил евро по цене 1.0150. А цена упала до 1.0120. Трейдер хочет поставить ордер на продажу по цене 1.0140. Так как цена ордера выше рыночной цены (1.0120), это - лимитный ордер. А "ошибающийся трейдер" смотрит на цену открытия позиции - 1.0150, и недоумевает, "лимитник" де на продажу должен быть выше. Теперь, надеюсь понятно, в чем он ошибается? Последний инструмент - "стоп - приказ" (стоп - ордер). Выполняет противоположную по отношению к лимитированному приказу функцию. Он нацелен на то, чтобы купить дороже указанной цены, или продать дешевле. Цена стоп ордера на покупку устанавливается выше текущей цены, на продажу - ниже. Не спешите решать, что это бесполезный и ненужный инструмент, так как его выполнение очевидно приводит к убыткам. Это важнейший инструмент трейдера, в его основе лежит защита от ухудшения цен и, таким образом, от больших убытков (правда такая защита напоминает ящерицу, отламывающую свой хвост, или волка, отгрызающего лапу, попавшую в капкан). |
|
|
|
Если вам понравилась информация на сайте
Поделитесь в сети со своими друзьями |
Нужно уметь быть богатым - БЕДНЫМ может быть КАЖДЫЙ. |
Мы в сети |
|
|
