| Психология трейдинга |
|
Предлагаю Вашему вниманию отрывки из многочисленных статей на тему психологии трейдинга, выражающие суть вопроса. Надеюсь, что для тех, кто понимает важность психологических аспектов в торговле, они будут полезны. Не позволяйте страху неудачи противостоять успешности вашего трейдинга. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет Вам любой закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать ошибки, и если у Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и напуганы, что наделаете еще большее количество ошибок. Так опровергните внутреннее убеждение, лежащее в основе страха неудачи. Напомните себе, что не полезно верить в то, что Вы должны быть абсолютно компетентны, адекватны и успешны. Ни один трейдер не может соответствовать этому стандарту, а попытки стать таковым (какая ирония) приведут к некомпетентности и неудачам. Очень важно запретить себе думать о прошлых сделках или их результатах при планировании новых. Процесс оценки должен происходить после торгового дня. Но как Вы поступаете на самом деле? Сознательная попытка избежать таких мыслей столь же разрушительна, как и фактическое обдумывание. Окончательное решение состоит в том, чтобы иметь "пустое" мнение, но это - навык, требующий времени для наработки. Доберитесь до источника и подавите мысли о прошлых сделках в зародыше. Тщательно контролируйте свои мысли и, когда переживаете, напоминайте себе, что, поступая так, Вы усиливаете свое плохое настроение, что, в свою очередь, повлияет на концентрацию и ухудшит способность придумывать творческие решения проблем трейдинга. Большинство людей стремятся чувствовать себя полностью контролирующими ситуацию, даже несколько всемогущими. Когда это касается сделки, однако, такой образ мышления может ввести в заблуждение. Часто полезнее думать, что пессимизм может фактически отражать реализм. Когда Вы думаете, что Ваш план застрахован от ошибок, полезно взглянуть на него со стороны и подвергнуть его сомнению. Спросите себя: "не слишком ли я самонадеян? Что может пойти не так, как надо? Возможно, лучше быть чуть более скептическим и самокритичным, прежде, чем действовать". Другими словами, иногда выгодно думать, что возможно, "Пессимисты - на самом деле реалисты". Трейдеры - творческие люди, принимающие риск на себя, мыслящие независимо и умеющие сосредоточиться на проблемах трейдинга, принимая инновационные решения. Творческий потенциал требует независимого мышления и отстранения от общества. Во многих профессиях такие черты не приветствуются, так что Вы, возможно, не развили эти качества. Но, если Вы торгуете полный рабочий день, полезно развить некоторые из этих черт. Вы не должны полностью менять свою индивидуальность, но знайте, что некоторые из качеств, помогающих продвигаться вперед в других профессиях, не помогут Вам стать трейдером. В трейдинге и спорте это называется "быть в зоне". Люди чувствуют "поток", когда проводят время в приятных занятиях, совмещая приятное с полезным. Находясь в потоке, каждый исполняет работу сверх всяких ожиданий. Поток - ощущение Дзен. Он подобен размышлению или интенсивной концентрации. Это состояние, когда вы действуете автоматически. Вы замечаете, что, торгуя в состоянии потока, ваши результаты достигают высочайшего уровня. Если Вы торгуете с прибылью, полезно время от времени тратить деньги на что-то материальное - будь то коробка кубинских сигар или отпуск с супругой в Рио-де-Жанейро, или новый стул для вашего офиса. Это будет напоминать Вам, что кровь, пот и слезы при совершении сделок пролиты не зря. Взаимодействие между сожалением и гордостью влияет на многие инвестиционные решения. Трейдеры и инвесторы ищут повод для гордости и избегают сожаления. Гордость приходит, когда мы достигли важной цели. Она приносит ощущение чрезвычайного удовлетворения. Сожаление наступает, когда мы приняли плохое решение. Закрытие убыточной сделки вынуждает инвестора признать, что его план торговли оказался ошибочным. Вместо ощущения гордости он чувствует себя виноватым, что является неприятной эмоцией. Тяжело сталкиваться с сожалением от плохого решения, поэтому такое решение откладывается. С другой стороны, закрытие выигрышной позицию дает право похвастать. Поспешное закрытие выигрышной позиции ради ощущения гордости означает удовлетворение самолюбия за счет большей прибыли. Однако раннее закрытие проигрышной позиции было бы намного более мудрым шагом. Проигрышные позиции имеют тенденцию ухудшаться в будущем. Не позволяйте сожалению и гордости управлять собой. Закрывайте убытки и удерживайте прибыли. Постановка нереалистичных целей в торговле приведет еще к нескольким нежелательным качествам, одно из которых - растущая зацикленность на результатах торговли. Как для трейдера, для Вас важно фокусироваться на процессе торговли а не на ее результатах. Кроме того, честолюбивая перспектива, вероятно, приведет к ослаблению уверенности и неспособности принимать ответственность за свои действия. Все это в конечном счете кончится потерями, которые, естественно, создадут порочный круг, создавая ненужное напряжение и расстройство. Есть два очень хороших способа гарантировать, что у Вас здоровая степень амбиции. Один состоит в периодическом пересмотре профессиональной оценки вашей торговли, навыков и опыта. Другой заключается в том, чтобы непрерывно напоминать себе, что нужно сосредотачиваться на процессе торговли, а не на результатах.Множество трейдеров попадает в капкан собственного набора правил, как только они находят, что некоторая комбинация приносит прибыль. Это часто происходит потому, что трейдеры не хотят допустить, чтобы с таким трудом созданное теперь стало неэффективным, или из-за боязни, что они не смогут приспособиться, чтобы поддерживать тот же уровень доходности, и т.д. Успешные трейдеры часто имеют группу проверенных планов торговли, в которых они уверены. Они чередуют методы торговли в зависимости от изменений на рынках. Важно понять, что рынки находятся в бесконечном изменении, а Вы должны быть готовы к этим изменениям. Вы можете подготовиться к защите от внезапных изменений, твердо придерживаясь уровней стоп-лоссов. И, прежде всего, имейте в виду, что Вы должны быть объективны и гибки. Трейдеры живут в несколько случайном мире. Они могут опрометчиво подвергаться риску, но они не возражают против этого. Собственно говоря, им не хватает дисциплины и самоконтроля .Стратегии жизни, которыми пользуемся в повседневной жизни, могут просочиться и в трейдерскую жизнь. Если Вы часто сорите деньгами, объедаетесь, или не умеете сдерживать тягу к удовольствиям, Вам может оказаться труднее, чем другим, поддерживать дисциплину в трейдинге. Так попробуйте это упражнение: несколько недель попытайтесь, максимально возможно, контролировать свою жизнь. Выберите определенные области, где Вы можете проявить больший самоконтроль. Контролируйте потребление ресурсов, трату денег, и время, потраченное на досуге. Вскоре Вы обнаружите, что все реже приходится сдерживать порывы, и все происходит намного лучше. А это, в свою очередь, может положительно повлиять на вашу способность придерживаться плана торговли. Это стоит попробовать. Дисциплина - ключ к успешной торговле, и жизненно важно, чтобы мы сделали все, что можем, чтобы укрепить ее. Все движется, независимо от того, видим ли мы это и можем ли его измерить. Понимание этого особенно важно для разработчиков систем или трейдеров, использующих "черные ящики". Это помогает объяснить, почему некоторые программы хорошо работают очень недолго. Есть множество других причин для этих явлений, но взаимодействие меняющихся рыночных сил, конечно, играет основную роль. Как вообще можно иметь дело с постоянными переменами? Прежде всего, всегда будьте настороже. Ожидайте их. Примите это, как норму. Во-вторых, защитите свою прибыль от неожиданных разрушительных действий. Управление рисками, типа стоп-лоссов, жизненно необходимо. Постоянная бдительность может многое изменить; здоровый скептицизм может спасти жизнь. В третьих, постоянно изучайте специфический рынок, на котором Вы торгуете. Развейте в себе страсть к торговле. Работайте над становлением себя, как Дзен - трейдера, когда Вы становитесь едины с рынком и чувствуете его движения, как если бы плыли по реке. Ни один из этих подходов не легок, но без них не стать успешным трейдером. Трейдеры, приходящие за прибылью, довольно быстро узнают, что, чем больше они хотят денег, тем легче их теряют. Очень важно выяснить, какова ваша цель в трейдинге. Если Вы обнаружите, что торгуете с каким-либо видом финансового давления, Вы должны подумать о том, почему это давление существует, а затем поработать над его ликвидацией так, чтобы Вам понравилось торговать ради самого процесса торговли. Прибыль не замедлит последовать. Управляйте своими рисками: очень трудно контролировать страх, когда в деле большие деньги. Именно поэтому большинство трейдеров стараются рисковать относительно небольшими средствами в отдельной сделке; а также они используют защитные стопы и четко определенные стратегии выхода. Вкладывание меньшего количества денег в отдельную сделку - эффективный способ уменьшить страх проигрыша. Точно так же важно торговать только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Если Вы торгуете на деньги, которые отложены для оплаты расходов на жизнь, у Вас будет сильная причина бояться убытков.
Имейте позитивное отношение: Успех в трейдинге будет выражением вашего подхода к жизни и к торговле. Вообще говоря, ожидаете ли вы наихудшего, или наилучшего, это вы и получите. Учитесь на своем опыте: Успех на рынке может быть построен на опыте. Если вы никогда не учились на курсах или не читали книг по трейдингу, вы можете научиться всему, что вам нужно знать для достижения успеха, достаточно глубоко анализируя свои прошлые сделки, как отдельные, так и модели, которые они формируют. Делайте то, что знаете - это в ваших интересах: Большинство трейдеров все наращивают свои знания того, что они должны сделать, но оказываются не в состоянии или в нежелании сделать это. Если вы уверены в правильности сделки и совершаете ее в подходящее время, у вас будут все шансы закрепиться на пути к успеху. Вчерашняя сделка уже прошла, завтрашняя стоит дороже. Большинство трейдеров путают ценности прошлых и будущих решений. Все, что вы уже сделали, намного менее важно, чем то, что вы собираетесь сделать дальше. Торговые результаты никак не определяют вас, как личность: Не позволяйте вашему эго или любой другой части вашей души подменяться вашим счетом. Это разные вещи. Никогда не смущайтесь по этому поводу. Каждый испытывает взлеты и падения: Многие трейдеры загоняют себя, чтобы выиграть некоторое время. Это пагубно отражается на их работе. Лучшие трейдеры гораздо терпимее к своим просадкам, к резким спадам и своей кривой доходности. Если ваши стандарты слишком завышены, вы наверняка разочаруетесь, не соответствуя им. Нет уверенности ни в чем: Рынки абсолютно непредсказуемы. Единственный путь для выигрыша - входить в позиции так часто, как только можете, чтобы максимально склонить на свою сторону вероятность. Если вы уверены, что точно знаете, что именно случится потом, вы наверняка ошибаетесь. Беспокойство никогда никому не помогло: Успешный трейдинг требует концентрации, математических расчетов, запоминания, анализа прошлых моделей, и тому подобное. Если вы собираетесь расточать умственные силы, пережевывая проблемы, которые не можете исправить, не будьте трейдером. Опытный, успешный трейдер имеет характерную ауру. Это не спесь и не помпезность. Она отображает непоколебимую уверенность в его способности выжить и даже процветать на рынке. Одна из причин этого кроется в том, что большинство успешных трейдеров пережили бурные периоды существенных просадок и существенных потерь, а после этого достигли еще большего успеха, чем прежде. В общем, менее успешные трейдеры или еще не пережили период неудач, или еще не преодолели его. В любом случае, они сомневаются относительно будущего, так как не обрели иммунитет от неудач в прошлом. Так как разница между победой и поражением настолько мала, Вы можете следовать этим предложениям, чтобы удержаться на стороне победы: Делайте правильный выбор: Часто между прибыльной и убыточной сделками существует тонкая, незаметная грань - например, минутного сомнения может оказаться достаточно, чтобы вынудить Вас выйти из позиции и тут же увидеть, как рынок пошел в предсказанном направлении. Именно поэтому важно, чтобы Вы стремились принимать каждое решение, как самое важное в своей жизни. Составной частью этого будет жесткая привязка к вашему плану. Если Вы делаете правильный выбор так часто, как только возможно, получите гораздо больше выигрышей. Будьте последовательны: На рынках присутствует такое множество сил, действующих в разных направлениях, что изменение вашего собственного подхода в ответ на условия только добавляет хаос. Успешные трейдеры стремятся быть очень последовательными в том, какую позицию открыть, когда открыть ее, и когда закрыть. Сфокусируйтесь: Рынки предлагают чрезвычайно разнообразные условия, чтобы делать деньги. Вы никак не сможете справиться со всеми. Именно поэтому успешные трейдеры очень узко специализируются. Это позволяет им сузить внимание, дать себе преимущество - хоть и в очень малой области. Это преимущество оборачивается прибылью. Когда вы устанавливаете цели, важно держать их в перспективе. Цели полезны, когда корректны исходные условия. Устанавливайте цели, которые соответствуют вашему уровню мастерства. Провал завышенных целей больше расстроит вас, чем стимулирует. Также помните, что вы не можете навязать свою волю рынку. Вы не знаете, какими будут рыночные условия, пока не увидите, какими они являются. А если нет оптимальных условий, вы не многое сможете сделать. Вы должны принять то, что рынок готов предоставить вам, а это означает терпеливо ждать нужных условий. Поступая так, вы, возможно, не будете зарабатывать каждый день, но станете последовательно прибыльным трейдером. Легко поверить в магию некоторых индикаторов. Но все, что делает любой индикатор, это описание серии чисел. Полезно помнить аналитический принцип исходных данных: Посмотрите на оригинальные значения, которые использовались в статистических расчетах. Не сосредотачивайтесь только на выводах. А также помните, что усложнять не всегда лучше. Часто полезнее сохранять простоту. Позволить своим эмоциям влиять на торговые решения - один из вернейших путей накопления убытков. Жизненно важно избежать вредоносного эмоционального серфинга. Мудро признать возможность эмоциональных перепадов. Убедитесь, что Вы входите в сделку с четко определенным планом, чтобы не подключались никакие эмоции. Войдя в сделку, установите защитный стоп, а, если он сработает, не высмеивайте себя, а ищите новую возможность. Пусть вернется самообладание. Принять ответственность тяжело, особенно после проигранной сделки. Трудно увидеть свои недостатки и ограничения. Но, в конечном итоге, вы будете вознаграждены за временные неудобства при пересмотре своих ограничений. Когда вы увидите свои недостатки, признаете их и примете на себя всю ответственность, вы приобретете силу и контроль. Мысленная подготовка трейдера: Трейдинг - особенно трудная профессия, и вы не сможете превзойти других, если не будете сосредоточены, насколько возможно. Здесь требуется включение вашего мозга на полную скорость еще до того, как откроется рынок. Используйте мысленные упражнения или шаблоны мышления, чтобы убедиться, что вы думаете ясно и быстро перед тем, как входите в сделку. Также важно выработать привычку на время рыночных часов отложить все посторонние мысли. Не стоит думать о дне рождения вашей дочери или ремонте автомобиля, когда нужно сконцентрироваться на том, что происходит с вашими открытыми позициями. Физическая подготовка: Многие лучшие трейдеры верят, что физическое состояние - один из самых важных факторов успеха на рынке. Стрессы настолько интенсивны, что, если вы не находитесь в лучшей форме, вы просто не сможете думать и действовать решительно, когда это необходимо. Кроме того, сами по себе упражнения для поддержания вашего тела в форме - прекрасный способ снять стресс и напряжение, которые приносит с собой активная торговля. Рынок не знает Вас. Конечно, рынок включает в себя ваши открытые позиции среди миллионов других входов, которые помогают ему держать форму. Но лично Вы рынку безразличны. Он движется непреклонно, без оглядки на все ваши докучливые требования и мольбы. Если Вы когда-либо начнете полагать, что рынок служит Вам, можете послать своему счету прощальный поцелуй. Наиболее успешные трейдеры - люди, которые действительно любят торговать. Вот что приводит их на рынки, и это же удерживает их в борьбе, даже, когда череда неудач или экономических спадов останавливает многих других. Прежде, чем Вы целиком посвятите себя трейдингу, нужно убедиться, что это именно та деятельность, которой Вы хотите заниматься. Если Вы здесь только ради денег, скорее всего, вас выбьет из колеи масса препятствий и трудностей трейдинга прежде, чем Вы накопите достаточно выигрышей. Пока Вы не сможете серьезно подходить к ежедневной торговле, маловероятно, что Вы окажетесь хоть немного успешным на рынке. Идеальный стиль личности трейдера состоит из комбинации опыта, мастерства, знания, дисциплины, и интуиции. Прибыльный трейдер должен торговать по плану, который подразумевает следование правилам. Существует также не менее важная интуитивная сторона трейдинга. Рынок следует правилам не всегда; остальное время он идет по иному пути. Возникает бесконечное число входов и требуется интуитивный ум, чтобы сложить все вместе в разумный план действия. Привыкайте признавать свои заблуждения: эго - вот главная причина того, что мы не берем маленькие убытки, чтобы предотвратить большие. Поработайте над преодолением этой помехи, признавая свои ошибки так часто, как только можете. В случайных беседах, при общении с другими трейдерами, в исследованиях недавних сделок, высветите по крайней мере одну ошибку, которую Вы сделали. Вы не умрете, признав, что были неправы, но постепенно станете спокойнее признаваться, что провели неважные сделки, и начнете выходить из них прежде, чем они смогут навредить Вам. Сделав ряд убыточных сделок, мы сожалеем о этом. Сожаление - мощная эмоция; оно часто сильнее страха и жадности. Трейдерам следует всячески избегать сожаления. Чувство сожаления вынуждает нас признавать, что мы были неправы. Это заставляет нас чувствовать вину. Мы погружаемся в сценарии "если бы": "Если бы я сделал X или Y, я бы не потерял". Сожаление заставляет нас чувствовать дискомфорт. Самый легкий способ избежать сожаления состоит в отрицании того, что Вы сделали ошибку, полагая, что можно вернуть все, что потеряно. Проблема с уходом от сожаления состоит в том, что Вы уводите свое внимание далеко от проблемы. Вы не замечаете, что кое-что неправильно. Вы будете не в состоянии видеть, что изменились фундаментальные факторы, или Вы изменились в психологическом отношении, или изменилось состояние рынка. В любом случае, лучше постоять в стороне, чем продолжать торговлю. Когда Вы получили череду убытков, которые Вы считаете несправедливыми, Вы будете чувствовать гнев; Вы захотите отомстить рынку. Когда Вы ощущаете эти эмоции, скорее всего, это путь ухода от последующих чувств сожаления из-за принятия потери. Жизненно важно прекратить торговлю в этот момент. Вы потеряли объективность и, скорее всего, начнете торговать импульсивно, не в силах сосредоточить все внимание на рынке. Сопутствующая эмоция - страх. Когда Вы боитесь последствий проигрыша денег, Вы также избегаете сожаления. Лучше прекратить торговать, восстановить самообладание и взяться за работу снова уже со свежими силами, может быть, на следующий день. Вы должны предпринять активные действия, чтобы минимизировать чувство сожаления. Нейтрализуйте эти эмоции, контролируя свои мысли. Когда кто-то сожалеет, он обычно думает: "Я должен был сделать X, я - нехороший человек, раз не сделал X". Правда, однако, в том, что рынки - непредсказуемы. Вы не можете обвинять себя в непредусмотрительности. И, если Вы потеряли деньги, потому что не четко определили план торговли или не придерживались его, сожаление не слишком поможет Вам. Оно может быть полезно, когда нужно немного подтолкнуть себя, но гораздо полезнее увидеть более позитивную перспективу и подумать: "Трейдинг требует практики; чем больше я практикую, тем больше я разовью дисциплину, которая нужна, чтобы быть прибыльным трейдером". Лучшие трейдеры безусловно честны в отношении своих результатов. Всегда существует сильный соблазн подправить оценку нашей работы в лучшую сторону. Мы хотим хорошо думать о себе, поэтому стремимся доказать, что добились большего успеха, чем на самом деле. Но долгосрочный успех требует, чтобы Вы точно знали, где находитесь. Есть бесчисленные примеры трейдеров, игнорирующих свои ограничения, ежегодно пополняющих свои счета и, в результате, так никогда и не добившихся прибыли. Это стыдно. Если бы они объективно посмотрели на свои результаты, вели записи тех стратегий и методов, с которыми работали, и усиливали выигрышные стратегии, они могли бы достичь доходности. Это может оказаться эмоционально тяжело, но мужественно встречать ограничения - единственный путь, которым можно достичь долгосрочной доходности. Как визуализация может помочь трейдерам? Вот реальный пример успешного трейдера, использующего ее. "У входа в здание, где расположен мой офис, есть фонтан. Однажды утром я пришел слишком рано, так что уселся на скамью и пристально глядел на фонтан. Я вообразил себя за своим рабочим столом. Я видел себя, спокойно выполняющим каждую сделку, согласно своему хорошо обдуманному плану. Когда сработал мой стоп-лосс, я вышел из сделки без эмоций. Когда была достигнута цель прибыли, я быстро оценил ситуацию и решил, продолжать сделку или выходить. Я потратил в мечтах всего несколько минут, вскоре поднялся со скамьи и пошел в свой офис. "В тот день произошли замечательные вещи", продолжал он с улыбкой. "Я сделал несколько лучших сделок за всю карьеру. Фактически, день прошел подобно тому, каким я вообразил его. Теперь каждое утро я сижу перед фонтаном и представляю себя совершающим сделки так легко, как только могу. В конце дня я покидаю офис с сэкономленной энергией и ощутимыми результатами". Попытайтесь воспользоваться этим простым, но эффективным методом перед началом вашего торгового дня. Пойдите в тихое место, где Вас не отвлекут в течение нескольких минут. Посидите тихо и представьте себя эффективно работающим в течение дня. Следуя примеру трейдера, увидьте себя спокойно и уверенно совершающим сделки согласно своему плану. Чем больше Вы практикуете визуализацию, тем лучше сможете поддерживать спокойный и сосредоточенный подход к торговле. 10 секретов японской дисциплины Японцы, как известно, очень дисциплинированная страна и трейдеры, конечно же, тоже... Д – делайте игру по рыночным обстоятельствам (меняйте стиль торговли в зависимости от новых условий) И – используйте стоп-приказы во всех условиях С – системы «если…, то…» («если» рынок движется как Вы и ожидали, «то» продолжайте игру; «если» – нет, «то» выходите из неё) Ц – цените внутредневную техническую информацию И – имейте в виду другие рынки, ценные бумаги П – помните о старых уровнях поддержки и сопротивления (старая поддержка становится новым сопротивлением и наоборот) Л – локалы тоже в игре: не забывайте о максимумах и минимумах разных таймфреймов, чем крупнее временной интервал, тем важнее экстремум И – индикаторы: позволяют обнаружить самые качественные точки входа в рынок и выхода из него Н – не торгуйте из убеждения, что рынок не прав А – анализируйте реакцию рынка на фундаментальные факторы.
Что объединяет знаменитых, успешных трейдеров Знаменитые трейдеры имеют целый ряд характерных особенностей, которые их объединяют: Знаменитые трейдеры – не восприимчивы ни к жадности, ни к страху. У всех этих людей есть свои торговые системы, и указаниям этих систем они подчиняются беспрекословно. Подавляющее большинство систем знаменитых трейдеров рассчитаны на работу в долгосрочном периоде. Реже – в периоде среднесрочном. Торговыя системы знаменитых трейдеров предусматривают практически все варианты событий, которые могут произойти на валютном рынке форекс. Потому трейдер готов к любому повороту дела. Практически никто из знаменитых трейдеров не играет против тренда. Все придерживаются правила «тренд – твой друг», и идут только за трендом. Знаменитые трейдеры прекрасно знают, что никакая система не может быть совершенной, и что у любой системы бывают периоды, когда она работает отлично, и когда она не работает вовсе. Торговая система, которую применяет знаменитый трейдер обычно учитывает все черты его характера, и поэтому она максимально эффективна. Все эти вещи кажутся вполне логичными и понятными. Все, что остается новичку – это выполнять все вышеизложенное. Но все дело в том, что это совсем не просто. |
|
Если вам понравилась информация на сайте
Поделитесь в сети со своими друзьями |
Нужно уметь быть богатым - БЕДНЫМ может быть КАЖДЫЙ. |
Мы в сети |
|
|
